Intrinsic Value Calculator OE

Calcule la valeur intrinsèque sur la base de la formule des revenus du propriétaire de Warren Buffett.

Notre calculateur de valeur intrinsèque OE est basé sur le calcul du « Ten Cap Price » de Warren Buffett, également connu sous le nom de « Owner Earnings ». Buffett considère les bénéfices des propriétaires comme "l'élément pertinent à des fins de valorisation - à la fois pour les investisseurs qui achètent des actions et pour les dirigeants qui achètent des entreprises entières".

Selon la théorie de l'investissement de valeur de Warren Buffett, la décision d'achat doit être basée sur plusieurs facteurs :

1. L’entreprise doit avoir un avantage concurrentiel.

2. La société a réalisé des performances admirables au cours des 10 dernières années et s'est redressée après une ou plusieurs corrections du marché.

3. L'entreprise doit avoir des perspectives à long terme – être pertinente dans 10 ans.

4. Le prix du marché de l'entreprise doit être inférieur de 20 à 30 % à la valeur intrinsèque calculée – marge de sécurité.

La question logique que vous vous poseriez est la suivante : comment est-il possible pour une si bonne entreprise que le prix du marché soit 20 à 30 % inférieur à sa valeur intrinsèque ? La réponse est : OUI, c'est possible pour diverses raisons. Les raisons potentielles peuvent inclure : de mauvaises nouvelles concernant l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise n'est plus en faveur du marché, le marché est en correction ou en récession.

Toutes les données statistiques montrent que nous sommes dans la plus grande bulle boursière de l’histoire du monde ! Plus grande que la « bulle DOT-COM » de 2001 ou la « bulle immobilière » de 2008. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette bulle de marché n'éclate, offrant ainsi aux investisseurs de valeur l'opportunité d'acheter leurs actions préférées à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque ! Mais pour acheter vos actions préférées à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, vous devez savoir quelle est cette valeur intrinsèque. C’est alors que notre calculateur de valeur intrinsèque s’avère utile. Vous pouvez calculer, stocker, recharger et comparer la valeur intrinsèque avec le prix du marché partout et à tout moment, et tout ce dont vous avez besoin est votre téléphone et notre application.

Vous pouvez en savoir plus sur l’investissement de valeur en ligne. Nous recommandons – le livre « The Intelligent Investor » écrit par Benjamin Graham – professeur de Warren Buffett et fondateur de Value Investment Theory.

Le but de cette application est d'aider les investisseurs valorisés à calculer la valeur intrinsèque. La plupart des valeurs requises pour le calcul se trouvent dans le dernier rapport annuel de l'entreprise. Les rapports annuels peuvent être consultés sur le site Web de la société, dans la section Relations avec les investisseurs.

Chaque champ d'édition dispose d'un bouton d'aide correspondant pour expliquer la signification et l'emplacement des données dans le rapport annuel de l'entreprise.

Le bouton « Exemples » afficherait la valeur intrinsèque des actions BAC, JPM, BABA, BIDU, NFLX et M7 : META, AAPL, AMZN, GOOG, MSFT, TSLA et NVDA. Sur la base de la valeur intrinsèque calculée de ces actions, nous pouvons conclure que la BULLE boursière actuelle devrait être appelée « Bulle M7 ».

Le bouton « Enregistrer les données » enregistrerait les données sur la mémoire de votre téléphone et le bouton « Charger les données enregistrées » afficherait la liste des actions enregistrées sur votre téléphone.

Vous pouvez utiliser cette calculatrice littéralement n’importe où, après tout, elle est fournie avec votre téléphone. Il est facile à utiliser, tout ce dont vous avez besoin est de rechercher et de charger le rapport annuel sur votre téléphone à l'aide d'un navigateur Internet sous forme de fichier PDF, de rechercher les valeurs requises, de couper et coller les valeurs dans la calculatrice et d'appuyer sur le bouton Calculer. Vous savez maintenant si l’action est une bonne affaire ou si elle est surévaluée sur la base du rapport annuel de l’entreprise et non sur les calculs subjectifs de divers analystes de marché qui pourraient être biaisés en fonction de leur propre position longue ou courte sur une action particulière.

Cette calculatrice peut être utilisée dans n'importe quel pays, n'importe quel marché boursier et les chiffres peuvent être présentés dans n'importe quelle devise. Seule exigence : l’entreprise doit soumettre des rapports annuels.

Notre calculateur nécessite un abonnement annuel ou mensuel. Chaque abonnement est accompagné d'un mois d'essai GRATUIT. Vous ne serez pas facturé avant la fin du mois d’essai GRATUIT. Vous aurez un accès complet à toutes les fonctionnalités pendant l’essai gratuit. L'essai gratuit sera converti en abonnement payant après 30 jours.

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